El desempeño del tipo de cambio ocurre a la par de la mayoría de las divisas en la canasta amplia de principales cruces que ganan terreno frente al dólar, ubicándose en la posición número 12. Las divisas más apreciadas esta mañana son el shekel israelí con 0.81%, el peso chileno con 0.56%, el rublo ruso con 0.45%, la rupia india con 0.35% y la rupia indonesia con 0.32%. El dólar inicia la sesión con un retroceso de 0.10%, de acuerdo con el índice ponderado.

El desempeño de las divisas en el mercado cambiario es consistente con una disminución gradual de la aversión al riesgo relacionada con las tensiones entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con el Ministro de Defensa, las tropas siguen retirándose luego de que concluyeran ejercicios militares. Esta noticia ha sido suficiente para reducir la volatilidad del mercado cambiario. No obstante, el apetito por riesgo no se observa en el resto de los mercados financieros, pues existen dudas sobre el repliegue de tropas.

De acuerdo con el Secretario General de la OTAN, no hay evidencias de un repliegue y lo que continúan observando es un crecimiento de las tropas, por lo que las tensiones continúan.

En el mercado de materias primas, el petróleo inicia la sesión con ganancias, con el WTI avanzando 1.19% y cotizando en 93.17 dólares por barril, debido a los comentarios del Secretario General de la OTAN. Por su parte, el precio del gas natural también sube 6.25% en Nueva York, mientras que el trigo avanza 0.20% y el maíz 0.27%.

En el mercado de capitales también se observa cautela. El Euro Stoxx 600 inicia sin cambios con respecto al cierre del martes, mientras que el FTSE 100 de Londres pierde 0.35% y el DAX de Alemania pierde 0.10%. En el mercado de futuros, los principales índices de Estados Unidos muestran un desempeño negativo, con el Nasdaq retrocediendo 0.21% y el S&P 500 perdiendo 0.19%.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicaron las ventas minoristas de enero, que mostraron un aumento mensual de 3.8% superando la expectativa del mercado de 2.0% y mostrando un rebote tras el retroceso de 2.5% observado en diciembre. Al tomar en cuenta las ventas excluyendo automóviles, se registró un aumento mensual de 3.3%, mientras que a tasa anual se registra un aumento de 13.4%. Al interior de las ventas minoristas se destacó el incremento mensual de 14.5% en ventas en línea, así como de las ventas de muebles con 7.2% y de automóviles con 5.7%. Por otro lado, a las 8:15 se publicará la producción industrial de enero, en donde el mercado espera un aumento mensual de 0.4%, luego de haber disminuido 0.1% en diciembre.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.30 y 20.45 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.09%, cotizando en 1.1369 dólares por euro, mientras que la libra se aprecia 0.13%, ubicándose en 1.3556 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años retrocede 1.2 puntos base a 2.03%. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 1 punto base, ubicándose en 7.83%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.97% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.4721 a 1 mes, 21.0540 a 6 meses y 21.8017 pesos por dólar a un año.