El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.22% o 4.3 centavos, cotizando alrededor de 19.82 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.8921 y un mínimo de 19.7922 pesos. Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio ha alcanzado el soporte clave de 19.80 pesos, el cual no ha sido perforado con fuerza desde junio del 2021, por lo que el espacio para una apreciación adicional es limitado y se eleva la probabilidad de un rebote. La apreciación del peso esta mañana se debe a un retroceso del dólar de 0.66% de acuerdo con el índice ponderado, al observarse un incremento del apetito por riesgo en los mercados financieros globales, principalmente en el mercado de capitales.
En el mercado de futuros, los principales índices de Estados Unidos muestran un rebote, con el S&P 500 avanzando 0.92% y el Nasdaq 0.62%. Parte del apetito por riesgo ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señalara que discutirá retirar los aranceles impuestos a China desde la administración de Donald Trump. La reacción del mercado es positiva, pues por un lado ayudaría a disminuir la inflación en Estados Unidos y por otro lado, moderaría el impacto de la desaceleración económica en China.
Las divisas más apreciadas hoy son el rublo ruso con 6.50%, el florín húngaro se aprecia 1.44%, el dólar neozelandés avanza 1.27%, la corona noruega con 1.22%, el dólar australiano con 1.07%, la corona sueca con 1.04%, el zloty polaco con 1.03%, la corona checa con 0.99%, el real brasileño con 0.89% y el euro con con 0.87%. Cabe destacar que el rublo ruso tocó un tipo de cambio de 57.0734 rublos por dólar, su mejor nivel desde el 30 de marzo del 2018.
En la sesión será relevante la participación pública del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, quien hablará sobre las perspectivas económicas en un evento en Atlanta a las 11:00 horas. Por su parte, la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, tendrá una presentación en un simposio sobre agricultura a las 18:30 horas.
En la semana se publicará mucha información económica relevante. En México se destaca la inflación de la primera quincena de mayo mañana martes a las 6:00 horas, así como la balanza comercial de abril y la revisión a las cifras de crecimiento económico el miércoles 25 a las 6:00 horas, mismo día que se publica la balanza de pagos. El jueves 26 se publicarán las ventas minoristas de marzo a las 6:00 horas, así como las minutas de política monetaria del Banco de México a las 9:00 horas.
En Estados Unidos se destaca la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles 25 a las 13:00 horas. Por su parte, el jueves 26 se revisarán las cifras de crecimiento económico de Estados Unidos del primer trimestre. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.73 y 19.98 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 4.7 puntos base, ubicándose en 2.83%, indicando una menor demanda por activos libres de riesgo. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 4.4 puntos base, ubicándose en 8.74 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.20 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.14% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9376 a un mes, 20.5340 a 6 meses y 21.2663 pesos por dólar a un año.